Utilização de derivativos para proteção da dívida das empresas da variação cambial ocorrida em março de 2020

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MetadadosDescriçãoIdioma
Autor(es): dc.contributorSampaio, Adriano Vilela-
Autor(es): dc.contributorhttp://lattes.cnpq.br/4470071233703658-
Autor(es): dc.contributorBraga, Julia de Medeiros-
Autor(es): dc.contributorhttp://lattes.cnpq.br/1611519932434144-
Autor(es): dc.contributorRossi, Luis Filipe-
Autor(es): dc.contributorhttp://lattes.cnpq.br/0454000413089620-
Autor(es): dc.creatorBarros, Carlos Ediardo Fernandes do Rego-
Data de aceite: dc.date.accessioned2025-01-03T11:40:13Z-
Data de disponibilização: dc.date.available2025-01-03T11:40:13Z-
Data de envio: dc.date.issued2024-07-24-
Data de envio: dc.date.issued2024-07-24-
Fonte completa do material: dc.identifierhttps://app.uff.br/riuff/handle/1/33611-
Fonte: dc.identifier.urihttp://educapes.capes.gov.br/handle/capes/919467-
Descrição: dc.descriptionO presente trabalho busca analisar se o uso de derivativos foi suficiente para proteger as empresas da variação cambial ocorrida no auge da pandemia do Covid-19 em março de 2020. Nesse sentido, serão utilizadas as demonstrações financeiras das empresas listadas no segmento Novo Mercado na Bovespa do setor de aluguel de veículos, das empresas exportadoras Vale e Suzano e a cotação do câmbio real contra o dólar norte-americano e contra o euro, para comparar a variação do valor coberto pelos derivativos utilizados pelas empresas contra a variação cambial. Como resultado, percebemos que os hedges cambiais assumidos pelas empresas do setor de aluguel de veículos foram suficientes para proteger contra a variação cambial do período estudado, porém, as empresas exportadoras tiveram um resultado líquido negativo das operações de hedge.-
Descrição: dc.descriptionThe present work aims to analyze if the use of derivatives were enough for protection of business from the exchange variation that occurred at the peak of the Covid-19 pandemic in March 2020. For this, were used data from financial statements of public companies listed as Novo Mercado at Bovespa, from car rental services sector, from the exporting companies Vale and Suzano and the exchange rate of Brazilian real to US dollars and Euro, to compare the variation of derivatives utilized by the companies against the exchange variation. As a result, it was perceived that the exchange hedges utilized by car rental companies were sufficient to protect against exchange variation in the analyzed period, but the exporting companies had a negative net result from the hedge operations.-
Descrição: dc.description39 f.-
Formato: dc.formatapplication/pdf-
Idioma: dc.languagept_BR-
Direitos: dc.rightsOpen Access-
Direitos: dc.rightsCC-BY-SA-
Palavras-chave: dc.subjectVariação cambial-
Palavras-chave: dc.subjectDerivativos-
Palavras-chave: dc.subjectSwap e Hedge-
Palavras-chave: dc.subjectDerivativos (Finanças)-
Palavras-chave: dc.subjectHedge-
Palavras-chave: dc.subjectMercado financeiro-
Palavras-chave: dc.subjectcâmbio-
Palavras-chave: dc.subjectExchange variation-
Palavras-chave: dc.subjectDerivatives-
Palavras-chave: dc.subjectSwap and hedge.-
Título: dc.titleUtilização de derivativos para proteção da dívida das empresas da variação cambial ocorrida em março de 2020-
Tipo de arquivo: dc.typeTrabalho de conclusão de curso-
Aparece nas coleções:Repositório Institucional da Universidade Federal Fluminense - RiUFF

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