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Metadados | Descrição | Idioma |
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Autor(es): dc.contributor | Burkowski, Erika | - |
Autor(es): dc.contributor | Siqueira, José Ricardo Maia de | - |
Autor(es): dc.contributor | Freitas, Arlindo de Oliveira | - |
Autor(es): dc.creator | Sousa, Renan Correia de | - |
Data de aceite: dc.date.accessioned | 2024-07-11T18:24:22Z | - |
Data de disponibilização: dc.date.available | 2024-07-11T18:24:22Z | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2018-10-05 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2018-10-05 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2016 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | https://app.uff.br/riuff/handle/1/7772 | - |
Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/769908 | - |
Descrição: dc.description | O investimento em ações negociadas em bolsas de valores tem retorno variado, e o investidor pode acabar por não conseguir o retorno esperado inicialmente. Este artigo é um estudo que tenta, através do método descrito por Markowitz em seu artigo Portfolio Selection (1952) e com auxilio de planilhas eletrônicas, minimizar o risco a esses investidores. Para este estudo foi montada, no inicio de 2014, uma carteira teórica de ações com participação de cada ativo determinada pelo modelo de Markowitz e ao final do ano foi verificado se o método conseguiu diminuir o risco da carteira em comparação com uma carteira teórica em que as participações dos ativos são divididas igualmente. O modelo de Markowitz contribuiu para auxiliar a tomada de decisão do investidor quanto de alocação de seus recursos em diferentes ativos, mostrando ser mais eficiente que uma distribuição igualitária de participações | - |
Formato: dc.format | application/pdf | - |
Formato: dc.format | application/pdf | - |
Idioma: dc.language | pt_BR | - |
Direitos: dc.rights | Open Access | - |
Direitos: dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | - |
Direitos: dc.rights | CC-BY-SA | - |
Palavras-chave: dc.subject | Risco | - |
Palavras-chave: dc.subject | Seleção de ativos | - |
Palavras-chave: dc.subject | Modelo de Markowitz | - |
Palavras-chave: dc.subject | Mercado de capital | - |
Palavras-chave: dc.subject | Ação (Finanças) | - |
Palavras-chave: dc.subject | Investimento de capital | - |
Palavras-chave: dc.subject | Tomada de decisão | - |
Título: dc.title | Seleção de uma carteira eficiente de ações no mercado de capitais brasileiro | - |
Tipo de arquivo: dc.type | Trabalho de conclusão de curso | - |
Aparece nas coleções: | Repositório Institucional da Universidade Federal Fluminense - RiUFF |
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