Análise fundamentalista, valuation e panorama setorial da Vinci Partners

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Autor(es): dc.contributorRego, Ricardo Bordeaux-
Autor(es): dc.contributorLeite, José Geraldo Lamas-
Autor(es): dc.contributorGutierrez, Ruben Huamanchumo-
Autor(es): dc.contributorAlcântara, Silvia dos Reis-
Autor(es): dc.creatorTeixeira, Gustavo Maia Barbosa-
Data de aceite: dc.date.accessioned2025-08-21T20:12:34Z-
Data de disponibilização: dc.date.available2025-08-21T20:12:34Z-
Data de envio: dc.date.issued2025-06-25-
Data de envio: dc.date.issued2025-06-25-
Fonte completa do material: dc.identifierhttps://app.uff.br/riuff/handle/1/38963-
Fonte: dc.identifier.urihttp://educapes.capes.gov.br/handle/capes/1056690-
Descrição: dc.descriptionEm um mercado altamente sensível ao movimento dos juros e à percepção de risco, a análise do valor intrínseco surge como uma ferramenta essencial para estimar o valor justo de gestoras de ativos alternativos. Esse setor, que soma USD 12,9 TRI sob gestão em 2024, sofreu com a alta dos juros em 2022, mas passou a se recuperar com a redução das taxas a partir do final de 2024, impulsionado também pela expansão dos mercados secundários e pela maior popularização da classe de ativos. Dentro desse contexto, este estudo tem como objetivo avaliar, por meio de múltiplas metodologias de valuation, o valor justo da Vinci Partners, uma das principais gestoras brasileiras de Private Equity. Para isso, foi realizada uma análise comparativa com players internacionais, como Blackstone e Carlyle, e com a brasileira Pátria, considerando diferenças de modelo de negócios e estrutura de capital. Os resultados indicam um preço justo da Vinci de USD 12,29, o que representa um potencial de valorização de 30% em relação ao preço atual. Ressalta-se que este estudo possui caráter exclusivamenteacadêmico, sem configurar recomendação de investimento.-
Descrição: dc.descriptionIn a market highly sensitive to interest rate movements and risk perception, intrinsic value analysis emerges as an essential tool for estimating the fair value of alternative asset managers. This sector, which reached USD 12.9 trillion in assets under management in 2024, was impacted by rising interest rates in 2022 but began recovering with the rate cuts from late 2024, also driven by the expansion of secondary markets and the growing popularity of the asset class. In this context, this study aims to estimate the fair value of Vinci Partners—one of Brazil’s leading Private Equity managers—through multiple valuation methodologies. A comparative analysis was carried out with international peers such as Blackstone and Carlyle,as well as the Brazilian player Pátria, considering differences in business models and capital structures. The results indicate a fair value of USD 12.29 for Vinci, representing a 30% upside potential relative to the current share price. It is important to highlight that this study is intended solely for academic purposes and does not constitute an investment recommendation.-
Descrição: dc.description77 f.-
Formato: dc.formatapplication/pdf-
Idioma: dc.languagept_BR-
Direitos: dc.rightsOpen Access-
Direitos: dc.rightsCC-BY-SA-
Palavras-chave: dc.subjectFluxo de caixa descontado-
Palavras-chave: dc.subjectGestoras de investimentos alternativos-
Palavras-chave: dc.subjectAnálise fundamentalista-
Palavras-chave: dc.subjectAnálise de valor (Controle de custo)-
Palavras-chave: dc.subjectFluxo de caixa descontado-
Palavras-chave: dc.subjectGestão de ativo-
Palavras-chave: dc.subjectValuation-
Palavras-chave: dc.subjectPrivate equity-
Palavras-chave: dc.subjectDiscounted cash flow-
Palavras-chave: dc.subjectAlternative asset managers-
Palavras-chave: dc.subjectFundamental analysis-
Título: dc.titleAnálise fundamentalista, valuation e panorama setorial da Vinci Partners-
Tipo de arquivo: dc.typeTrabalho de conclusão de curso-
Aparece nas coleções:Repositório Institucional da Universidade Federal Fluminense - RiUFF

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